|
Asociación Civil Unidad Educativa "Fernando Paz Castillo" |
||||||||||
|
Cuadro Demostrativo de los Gastos Incurridos |
||||||||||
|
Período 01-Octubre-2002 al 30-Junio -2003 |
||||||||||
|
Gastos de Funcionamiento: |
Junio |
Mayo |
Abril |
Marzo |
Febrero |
Enero |
Diciembre |
Noviembre |
Octubre |
Totales |
|
Servicio Contable |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Artículos y Materiales de Ferretería |
5.000,00 |
10.900,00 |
5.700,00 |
210.330,00 |
158.120,00 |
36.950,00 |
147.100,01 |
467.690,00 |
267.560,00 |
1.309.350,01 |
|
Viaticos-Traslados y Trasporte |
27.299,00 |
29.000,00 |
10.000,00 |
35.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55.000,00 |
0,00 |
178.299,00 |
|
Estacionamiento, Gasolina y Lubricantes |
500,00 |
4.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
7.100,00 |
|
Materiales de Oficina |
40.790,00 |
77.070,00 |
186.900,00 |
609.859,99 |
3.610,00 |
500.835,00 |
93.897,00 |
469.575,00 |
48.300,00 |
2.030.836,99 |
|
Gastos de Representación y Agasajos |
11.500,00 |
15.075,03 |
233.400,00 |
22.610,00 |
200.000,00 |
0,00 |
46.980,00 |
0,00 |
14.850,00 |
544.415,03 |
|
Mantenim.-Materiales de Computación |
46.300,00 |
63.080,00 |
19.000,00 |
18.900,00 |
87.000,00 |
100.000,00 |
120.000,00 |
175.009,99 |
0,00 |
629.289,99 |
|
Manten. Y Repar. de Instalaciones |
85.000,00 |
30.000,00 |
8.500,00 |
0,00 |
130.000,00 |
791.000,00 |
0,00 |
470.000,00 |
5.000,00 |
1.519.500,00 |
|
Materiales de Aula |
15.600,00 |
16.490,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
318.500,00 |
0,00 |
355.590,00 |
|
Sueldos y salario al personal de limpieza y aseo |
60.000,00 |
76.500,00 |
117.000,00 |
153.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
252.000,00 |
90.000,00 |
892.500,00 |
|
Gastos Diversos |
0,00 |
69.500,00 |
0,00 |
19.550,00 |
0,00 |
2.149,99 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
121.199,99 |
|
Mantenimiento y Reparac.de Máq. Y Equipos |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.900,00 |
350.900,00 |
|
Suplencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
Donaciones, Ayudas e Incentivos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
120.000,00 |
|
Materiales Deportivos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350.000,00 |
0,00 |
350.000,00 |
|
TOTAL GENERAL ..... |
311.989,00 |
411.865,03 |
581.750,00 |
1.254.249,99 |
802.730,00 |
1.553.434,99 |
407.977,01 |
2.588.374,99 |
646.610,00 |
8.558.981,01 |
|
Asociación Civil Unidad Educativa "Fernando Paz Castillo" |
|||||||
|
Cuadro Demostrativo de los Gastos Incurridos |
|||||||
|
Período 01-Septiembre-2003 al 31-Octubre -2003 |
|||||||
|
Gastos de Funcionamiento: |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Totales |
||
|
Servicio Contable |
338.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
388.000,00 |
||
|
Artículos y Materiales de Ferretería |
100.950,00 |
19.003,60 |
14.900,00 |
111.375,00 |
246.228,60 |
||
|
Viaticos-Traslados y Trasporte |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.800,00 |
23.800,00 |
||
|
Estacionamiento, Gasolina y Lubricantes |
700,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
1.700,00 |
||
|
Materiales de Oficina |
391.091,00 |
39.120,00 |
154.470,00 |
1.087.720,00 |
1.672.401,00 |
||
|
Gastos para Eventos y Días Patrios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
||
|
Mantenim.-Materiales de Computación |
182.000,00 |
21.900,00 |
188.500,00 |
24.000,00 |
416.400,00 |
||
|
Mantenimineto y Reparación de Instalaciones |
160.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
196.585,26 |
426.585,26 |
||
|
Aseo y Articulos de Limpieza |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
6.950,00 |
||
|
Sueldos y salario |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Gastos Diversos |
4.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.300,00 |
||
|
Mantenimiento y Reparac.de Máq. Y Equipos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245.000,00 |
245.000,00 |
||
|
Suplencias |
207.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
207.000,00 |
||
|
Gastos Financieros |
16.034,65 |
4.330,00 |
6.045,00 |
17.018,75 |
43.428,40 |
||
|
Materiales Deportivos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Carnets y Planillas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
||
|
TOTAL GENERAL ..... |
1.424.275,65 |
154.353,60 |
364.915,00 |
2.098.249,01 |
4.041.793,26 |
||
|
Ingresos Percibidos: |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Totales |
||
|
Colabor. Cuotas Inscripción |
6.176.000,00 |
0,00 |
1.145.000,00 |
2.114.000,00 |
9.435.000,00 |
||
|
Intereses ganados cta.cte. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Dividendos por Rifa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Colab. Ingresos Cantina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188.000,00 |
188.000,00 |
||
|
TOTAL GENERAL ..... |
6.176.000,00 |
0,00 |
1.145.000,00 |
2.302.000,00 |
9.623.000,00 |
||
|
Saldo inicial Efectivo en Cta. Cte. Banesco al 01-07 03 (Monto Conciliado)........................ |
-15.146,79 |
||||||
|
INGRESOS NETOS OBTENIDOS DES JULIO 2,003 A OCTUBRE 2003......................... |
9.607.853,21 |
|
Asociación Civil Unidad Educativa "Fernando Paz Castillo" |
||||||||||||
|
Cuadro Demostrativo de los Gastos Incurridos |
||||||||||||
|
Período 01 de Junio de 2003 al 31 de Julio de 2004 |
||||||||||||
|
AÑO 2.003 |
AÑO 2.004 |
|||||||||||
|
Gastos de Funcionamiento: |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
|
Servicio Contable |
338.000,00 |
|||||||||||
|
Artículos y Materiales de Ferretería |
0,00 |
23.003,60 |
14.400,00 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
25.550,00 |
0,00 |
18.300,00 |
11.360,00 |
10.799,00 |
2.350,00 |
|
Viaticos-Traslados y Trasporte |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
48.000,00 |
110.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Estacionamiento, Gasolina y Lubricantes |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Materiales de Oficina |
514.691,00 |
67.020,00 |
163.570,00 |
55.420,00 |
45.360,00 |
0,00 |
86.830,00 |
28.400,00 |
35.625,00 |
30.540,00 |
93.180,00 |
82.980,00 |
|
Gastos de Representación y Agasajos |
||||||||||||
|
Mantenim.-Materiales de Computación |
0,00 |
0,00 |
182.500,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Manten. Y Repar. de Instalaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Materiales de Aula |
||||||||||||
|
Sueldos y salario al personal de limpieza y aseo |
207.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
Gastos Diversos |
||||||||||||
|
Mantenimiento y Reparac.de Máq. Y Equipos |
75.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Suplencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
93.000,00 |
53.000,00 |
|
Donaciones, Ayudas e Incentivos |
||||||||||||
|
Materiales de Limpieza y Aseo del Plantel |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL GENERAL ..... |
1.155.391,00 |
150.023,60 |
360.470,00 |
83.020,00 |
115.860,00 |
125.000,00 |
202.380,00 |
136.400,00 |
170.525,00 |
2.499.069,60 |
|
Asociación Civil Unidad Educativa "Fernando Paz Castillo" |
|||||||||||||
|
Cuadro Demostrativo de los Gastos Incurridos |
|||||||||||||
|
Período 01 de Julio de 2.003 al 30 de Junio de 2.004 |
|||||||||||||
|
AÑO 2.003 |
|||||||||||||
|
Gastos de Funcionamiento: |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Totales |
||||||
|
Servicio Contable |
338.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
463.000,00 |
||||||
|
Artículos y Materiales de Ferretería |
39.800,00 |
19.003,60 |
14.400,00 |
107.075,00 |
14.000,00 |
410.400,00 |
604.678,60 |
||||||
|
Viaticos-Traslados y Trasporte |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.800,00 |
40.000,00 |
5.000,00 |
68.800,00 |
||||||
|
Estacionamiento, Gasolina y Lubricantes |
700,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
2.200,00 |
||||||
|
Materiales de Oficina |
246.891,00 |
9.120,00 |
156.570,00 |
1.091.980,00 |
21.360,00 |
0,00 |
1.525.921,00 |
||||||
|
Gtos de Representac.-Agasajos-Refrigerios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210.000,00 |
0,00 |
56.850,00 |
266.850,00 |
||||||
|
Mantenim.-Materiales de Computación |
896.117,28 |
21.900,00 |
188.500,00 |
52.000,00 |
10.000,00 |
1.003.842,00 |
2.172.359,28 |
||||||
|
Mantenimineto y Repar. de Instalaciones |
200.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
505.000,00 |
||||||
|
Aseo y Articulos de Limpieza |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260.000,00 |
264.200,00 |
||||||
|
Suplancias y salario de personal Obrero |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
||||||
|
Gastos Diversos |
87.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
210.870,00 |
318.520,00 |
||||||
|
Manten. y Reparac.de Máq. Y Equipos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Suplencias |
207.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
407.000,00 |
||||||
|
Gastos Financieros |
16.034,62 |
4.330,00 |
6.045,00 |
17.018,75 |
7.620,00 |
25.610,83 |
76.659,20 |
||||||
|
Servicios Prestados |
0,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
90.000,00 |
||||||
|
Carnets y Planillas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
210.000,00 |
||||||
|
Gastos por Comité de Pro-Graducación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
TOTAL GENERAL ..... |
2.056.392,90 |
154.353,60 |
366.515,00 |
1.976.873,75 |
143.480,00 |
2.307.572,83 |
7.005.188,08 |
||||||
|
AÑO 2.004 |
|||||||||||||
|
Gastos de Funcionamiento: |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Totales |
||||||
|
Servicio Contable |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Artículos y Materiales de Ferretería |
31.750,00 |
2.000,00 |
18.300,00 |
13.760,00 |
17.999,00 |
2.350,00 |
86.159,00 |
||||||
|
Viaticos-Traslados y Trasporte |
0,00 |
8.000,00 |
110.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
148.000,00 |
||||||
|
Estacionamiento, Gasolina y Lubricantes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Materiales de Oficina |
470.820,00 |
12.400,00 |
258.120,00 |
12.140,00 |
85.980,00 |
62.980,00 |
902.440,00 |
||||||
|
Gtos de Representac.-Agasajos-Refrigerios |
227.000,00 |
104.550,00 |
20.000,00 |
75.200,00 |
86.500,00 |
39.100,00 |
552.350,00 |
||||||
|
Mantenim.-Materiales de Computación |
10.000,00 |
14.000,00 |
12.505,00 |
109.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
165.505,00 |
||||||
|
Mantenimineto y Repar. de Instalaciones |
117.000,00 |
0,00 |
72.000,00 |
0,00 |
95.000,00 |
0,00 |
284.000,00 |
||||||
|
Aseo y Articulos de Limpieza |
50.000,00 |
100.000,00 |
136.600,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
356.600,00 |
||||||
|
Suplancias y salario de personal Obrero |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Gastos Diversos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
||||||
|
Manten. y Reparac.de Máq. Y Equipos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Suplencias |
70.000,00 |
231.000,00 |
244.000,00 |
0,00 |
93.000,00 |
53.000,00 |
691.000,00 |
||||||
|
Gastos Financieros |
8.395,95 |
10.895,00 |
0,00 |
17.540,00 |
11.055,00 |
11.055,00 |
58.940,95 |
||||||
|
Servicios Prestados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Carnets y Planillas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Gastos por Comité de Pro-Graducación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95.000,00 |
0,00 |
95.000,00 |
||||||
|
TOTAL GENERAL ..... |
984.965,95 |
482.845,00 |
871.525,00 |
237.640,00 |
484.534,00 |
321.485,00 |
3.382.994,95 |
||||||
|
10.388.183,03 |
|||||||||||||
|
AÑO 2.003 |
|||||||||||||
|
Ingresos Percibidos: |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Totales |
||||||
|
Colabor. Cuotas Inscripción |
4.418.000,00 |
0,00 |
1.145.000,00 |
2.302.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.865.000,00 |
||||||
|
Intereses ganados cta.cte. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Dividendos por Rifa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Colab. Ingresos Cantina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133.000,00 |
176.000,00 |
309.000,00 |
||||||
|
Reverso por Ch. Emitidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Colaborac. Cuota Extraordinaria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
TOTAL GENERAL ..... |
4.418.000,00 |
0,00 |
1.145.000,00 |
2.302.000,00 |
133.000,00 |
176.000,00 |
8.174.000,00 |
||||||
|
AÑO 2.004 |
|||||||||||||
|
Ingresos Percibidos: |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Totales |
||||||
|
Colabor. Cuotas Inscripción |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Intereses ganados cta.cte. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Dividendos por Rifa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Colab. Ingresos Cantina |
163.000,00 |
105.000,00 |
147.000,00 |
112.000,00 |
133.000,00 |
84.000,00 |
744.000,00 |
||||||
|
Reverso por Ch. Emitidos |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
||||||
|
Colaborac. Cuota Extraordinaria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299.000,00 |
236.950,00 |
535.950,00 |
||||||
|
TOTAL GENERAL ..... |
163.000,00 |
105.000,00 |
247.000,00 |
112.000,00 |
432.000,00 |
320.950,00 |
1.379.950,00 |
||||||
|
Saldo inicial Efectivo en Cta. Cte. Banesco al 01-07 03 (Monto Conciliado)......................................................................... |
-15.146,79 |
||||||||||||
|
INGRESOS NETOS OBTENIDOS DES JULIO 2,003 A JUNIO 2004....................................................................................... |
9.553.950,00 |
||||||||||||
|
MENOS: Gastos Incurridos desde Julio 2.003 al mes de Junio 2.004......................................................... |
10.388.183,03 |
||||||||||||
|
SALDO DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO 2.004....................... |
834.233,03 |
|
Asociación Civil Unidad Educativa "Fernando Paz Castillo" |
|||||
|
Cuadro Demostrativo de los Gastos Incurridos |
|||||
|
Período 01 de Julio de 2.004 al 31 de Octubre de 2.004 |
|||||
|
Gastos de Funcionamiento: |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Totales |
|
Servicio Contable |
0,00 |
327.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículos y Materiales de Ferretería |
0,00 |
78.290,00 |
492.839,99 |
193.940,00 |
686.779,99 |
|
Viaticos-Traslados y Trasporte |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
Estacionamiento, Gasolina y Lubricantes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Materiales de Oficina |
1.567.774,99 |
5.000,00 |
1.117.605,00 |
523.750,00 |
1.641.355,00 |
|
Gtos de Representac.-Agasajos-Refrigerios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Mantenim.-Materiales de Computación |
259.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
135.700,00 |
135.700,00 |
|
Mantenimineto y Repar. de Instalaciones |
0,00 |
460.000,00 |
350.000,00 |
517.000,00 |
867.000,00 |
|
Aseo y Articulos de Limpieza |
273.200,00 |
0,00 |
0,00 |
150.300,03 |
150.300,03 |
|
Suplancias y salario de personal Obrero |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Gastos Diversos |
164.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
3.000,00 |
|
Manten. y Reparac.de Máq. Y Equipos |
68.000,00 |